مفهوم پیپ در فارکس

پیپ در فارکس یک واحد استاندارد برای تغییرات قیمت است که در محاسبات سود و زیان استفاده می‌شود. پیپ مخفف عبارت (percentage in point) یا (price interest point) است.

برای مثال اگر نرخ تبدیل جفت ارز EUR/USD از 1.1050 ب 1.1051 تغییر کند، 0.0001 دلار امریکا افزایش قیمت پیداکرده است که معادل یک PIP است.

پیپ آخرین رقم اعشاری از مظنه در نرخ های با 4 رقم اعشار است. البته در برخی ارزها استثنا وجود دارد. برای مثال می‌توان ین ژاپن را نام برد که نرخ تبدیل آن به‌صورت دورقمی ارائه می‌شود.

پیپت یا پوینت

برخی بروکرها مظنه‌ها را تا 5 رقم اعشار و در مثال‌هایی مانند دلار ین تا 3 رقم اعشار اعلام می‌کنند. به رقم اعشار پنجم (یا سوم در برخی نمادها)، پیپت گفته می‌شود. اگر اصطلاح پوینت (point) را هم دیدید، دقیقاً همان پیپت است.

رقم اعشار پنجم یا سوم (در برخی نمادها مثل دلار-ین) = پوینت point = پیپت pipette

به‌بیان‌دیگر، هر یک پیپت یا پوینت معادل یک‌دهم پیپ است. برای مثال جفت ارز پوند-دلار را در نظر بگیرید. وقتی این جفت ارز از قیمت 1.305423 به قیمت 1.30543  افزایش پیدا می‌کند، درواقع یک pipette یا point افزایش‌یافته است. اگر به پیپ بخواهیم بیان کنیم، در این مثال یک‌دهم پیپ افزایش قیمت داشتیم.

 تفاوت پیپ و پیپت

هر پیپت یا پوینت در بازار فارکس برابر با یک‌دهم پیپ است.

انواع بروکرها بر اساس نحوه نمایش پیپ

اگر بخواهیم بروکرها را بر اساس نحوه نمایش پیپ و پیپت دسته‌بندی کنیم، دو دسته کارگزاری خواهیم داشت. 

• کارگزاری‌های ۴ رقمی 
• کارگزاری‌های ۵ رقمی

کارگزاری‌های ۵ رقمی

امروزه اکثر کارگزاری‌ها از نوع 5 رقمی (5 Digit Broker) هستند و تغییرات قیمت را تا پنج رقم اعشار نمایش می‌دهند. مثلاً اگر بخواهند نرخ جفت ارز یورو دلار را اعلام کنند، بعد از ممیز تا ۵ رقم اعشار نمایش می‌دهند؛ مثل: 1.30543

وقتی کارگزاری دارای پنج رقم اعشار باشد آخرین عدد معرف پیپت یا پوینت هست.

بروکرهای ۵ رقمی مثل آمارکتس برای جفت ارزهای مثل دلار تا سه رقم اعشار نمایش می‌دهند که در اینجا عدد اعشاری سوم نمایش‌دهنده پیپت هست. مثلاً اگر جفت ارز دلار این از نرخ 100.135 به نرخ 100.139 افزایش قیمت پیدا کند، ما چهار پوینت یا پیپت افزایش قیمت داشته‌ایم. این تغییر را اگر بخواهیم واحد پیپ بیان کنیم کافی است عدد موردنظر را در حد ۱۰ تقسیم کنیم یعنی در این مثال چهاردهم پیپ افزایش قیمت داشته‌ایم. 

کارگزاری‌های ۴ رقمی

درگذشته اکثر کارگزاری‌ها از نوع چهاررقمی (4 digit broker) بودند و آخرین عدد اعشاری نماینده پیپ بود. به‌طور مثال در این نوع از کارگزاری‌ها نرخ یورو دلار به‌صورت 1.3054 اعلام می‌شود. 

برای جفت ارزهای مربوط به ین ژاپن مثل دلار ین، دو رقم اعشاری در این کارگزاری‌ها نمایش داده می‌شود مثل 100.13

ارزش پیپ یا پیپ ولیو

ازآنجایی‌که نرخ ارزها به‌صورت نسبت بیان می‌شود، ارزش هر پیپ هم به‌صورت نسبی است. به‌طور مثال زمانی که نرخ برای جفت ارز USDCAD به‌صورت 1.0300 است؛ یعنی برای خرید هر دلار آمریکا باید 1.0300 دلار کانادا پرداخت شود. به‌طور خلاصه ارزش پیپ با توجه به تعداد رقم اعشار در ابزار معاملاتی موردنظر به‌صورت زیر است:

تعداد رقم اعشار	ارزش هر پیپ
5 رقمی	0.00010
3 رقمی	0.010
2 رقمی	0.10

با ما همراه باشید تا دقیق‌تر نحوه محاسبه پیپ را در جفت ارزهای مختلف و نمادهای مختلف بررسی کنیم.

نحوه محاسبه ارزش پیپ

با توجه به اینکه در فارکس جفت ارزهای مختلفی معامله می‌شود، لازم است که ارزش هر یک پیپ (به انگلیسی pip value) را در جفت ارزهای مختلف بدانیم. جهت محاسبه ارزش هر پیپ از یک مثال فرضی استفاده می‌کنیم. در این مثال فرض می‌کنیم که کارگزاری جفت ارزها را در 4 رقم اعشار ارائه می‌کند. در این صورت عدد آخر همان پیپ است. 

برای مثال اگر 1 لات یورو-دلار معامله کنیم ارز هر پیپ آن به‌صورت زیر است:

1 لات (100,000 یورو) × 0.0001 = 10 دلار

پس اگر یک پوزیشن یک لاتی از EUR/USD بازکنیم و در آن 10 پیپ سود کنیم، درواقع ما 10*10=100 دلار سود کرده‌ایم. فرمول کلی محاسبه ارزش پیپ به‌صورت زیر است:

Pip Value = (One Pip / Exchange Rate) * Lot Size

محاسبه ارزش پیپ در ارزهای ین ژاپن

محاسبه ارزش پیپ یا پیپ ولیو برای جفت ارزهای ین ژاپن کمی متفاوت است چراکه نرخ آن‌ها دو رقم اعشار دارد. ارزش هر پیپ در USD/JPY به‌صورت زیر است:

یک لات (معادل 100,000 دلار) × 0.01  = 1000 ین ژاپن

با آرسی فارکس همراه باشید تا با یک مثال عملی این موضوع کاملاً شفاف شود. در نظر بگیرید که شما یک و نیم لات جفت ارز پوند دلار را در قیمت 1.3030 خرید می‌کنید.

GBPUSD = 1.3030      volume= 1.5 LOTs

در نظر می‌گیریم که قیمت افزایش پیدا کند و به 1.3043 برسد؛ و ما در این لحظه تصمیم به بستن پوزیشن معاملاتی می‌گیریم. در اینجا 13 پیپ سود کرده‌ایم:

1.3043-1.3030=0.0013 pips

اگر در نظر بگیریم که حساب ما از نوع استاندارد است و کارمزدی هم بابت معاملات کسر نمی‌شود، حساب کنیم که در این معامله چقدر پول درآورده‌ایم؟ برای این کار باید ارزش هر پیپ در جفت ارز پوند دلار را مشخص کنیم تا متوجه شویم 13 پیپ به دلار چقدر ارزش دارد.

یک و نیم لات (150,000 پوند) × 0.0013 = 195 دلار 

با توجه به محاسبه‌ی فوق، ما در این معامله فرضی 195 دلار سود کرده‌ایم.

جدول محاسبه ارزش پیپ

ارزش هر پیپ برای جفت ارزهایی که یک سمت آن‌ها دلار آمریکا باشد به‌صورت زیر هست. این جدول بر اساس حجم معاملاتی استاندارد که همان لات هست. در یک لات استاندارد معادل صد هزار واحد است. 

حجم معاملاتی (volume)	ارزش پیپ (pip value)
1,000 واحد (0.01 لات)	0.1$
10,000 واحد (0.1 لات)	1$
100,000 واحد (یک لات)	10$

ارزش هر پیپ طلا در فارکس

نحوه محاسبه ارزش هر پیپ اونس طلا (XAUUSD) در بازار فارکس متفاوت است چراکه قیمت اونس در فارکس با دو رقم اعشار اعلام می‌شود. فرمول محاسبه ارزش دلاری پیپ در هر لات اونس طلا (نماد XAUUSD) به‌صورت زیر است:

ارزش دلاری پیپ = اندازه قرارداد × اندازه لات × تعداد پیپ

کارگزاری‌های مختلف اندازه قرارداد طلا ۱۰۰ اونس است. در این صورت تعداد پیپ به دلار برابر با 0.01 سنت خواهد بود. حال با توجه به فرمول فوق ارزش هر پیپ طلا در بازار فارکس در حجم یک لات برابر با یک دلار است.

100 × 1 × 0.01 = 1$

به‌طور مثال اگر قیمت اونس طلا از قیمت 1836.00 قیمت 1836.05 افزایش پیدا کند یعنی پنج پیپ افزایش قیمت داشته‌ایم. حال اگر حجم معاملاتی ما در این مثال یک لات (صد اونس طلا) باشد، ما در این معامله ۵ دلار سود کرده‌ایم.

ارزش هر پیپ نقره در فارکس

برای اطلاع از نحوه محاسبه ارزش هر پیپ نقره با نماد XAGUSD در بازار فارکس، باید ابتدا حجم قرارداد آن را متوجه شویم. به‌طورمعمول حجم قرارداد نقره در کارگزاری‌های فارکس 5000 می‌باشند؛ یعنی شما با معامله یک لات از نماد XAGUSD درواقع در حال معامله‌ی 5000 انس نقره هستید. فرمول محاسبه ارزش پیپ نقره مشابه طلا است با این تفاوت که حجم قرارداد متفاوت است.

ارزش دلاری پیپ = اندازه قرارداد × اندازه لات × تعداد پیپ

فرض می‌کنیم یک لات نقره را در قیمت 21.752 خریداری می‌کنیم و بعد از مدتی در قیمت 21.792 آن را می‌فروشیم و معامله را می‌بندیم.

5000 × 1 × 0.040 = 200 USD

با توجه به محاسبه فوق ما در این معامله ۲۰۰ دلار سود کرده‌ایم.

جدول کامل ارزش پیپ برای جفت ارزها

از جدول می‌توانید برای محاسبه ارزش هر پیپ (pip value) در جفت ارزهای فارکس با حجم معاملاتی یک لات استاندارد استفاده کنید.

Pip vlue در حجم یک لات	نام جفت ارز (نماد)
10 CAD	AUDCAD
10 CHF	AUDCHF
1000 JPY	AUDJPY
10 NZD	AUDNZD
10 SGD	AUDSGD
10 USD	AUDUSD
10 CHF	CADCHF
1000 JPY	CADJPY
1000 JPY	CHFJPY
10 SGD	CHFSGD
10 AUD	EURAUD
10 CAD	EURCAD
10 CHF	EURCHF
10 CZK	EURCZK
10 GBP	EURGBP
1000 JPY	EURJPY
10 NOK	EURNOK
10 NZD	EURNZD
10 PLN	EURPLN
10 SEK	EURSEK
10 SGD	EURSGD
10 TRY	EURTRY
10 USD	EURUSD
10 ZAR	EURZAR
10 AUD	GBPAUD
10 CAD	GPBCAD
10 CHF	GPBCHF
1000 JPY	GPBJPY
10 NOK	GBPNOK
10 NZD	GBPNZD
10 SEK	GBPSEK
10 SGD	GBPSGD
10 TRY	GBPTRY
10 USD	GBPUSD
1000 JPY	NOKJPY
10 SEK	NOKSEK
10 CAD	NZDCAD
10 CHF	NZDCHF
1000 JPY	NZDJPY
10 USD	NZDUSD
1000 JPY	SEKJPY
10000 JPY	SGDJPY
10 CAD	USDCAD
10 CHF	USDCHF
10 CNH	USDCNH
10 CSK	USDCZK
1000 JPY	USDJPY
10 MXN	USDMXN
10 NOK	USDNOK
10 PLN	USDPLN
10 SEK	USDSEK
10 SGD	USDSGD
10 THB	USDTHB
10 TRY	USDTRY
10 ZAR	USDZAR
1000 JPY	ZARJPY

جدول کامل ارزش پیپ برای فلزات گران‌بها

از جدول می‌توانید برای محاسبه ارزش هر پیپ (pip value) در طلا، نقره، جفت ارزهای فارکس با حجم معاملاتی یک لات استاندارد استفاده کنید.

Pip vlue در حجم یک لات	معادل فارسی	ابزار معاملاتی (نماد)
10 USD	طلا به دلار – gold – اونس طلا	XAUUSD
10 EUR	طلا به یورو	XAUEUR
50 USD	نقره – silver	XAGUSD
50 ERU	نقره به یورو	XAGEUR
10 USD	پالادیوم (پالادیم)	XPDUSD
10 USD	پلاتینیوم	XPTUSD

جدول کامل ارزش پیپ برای کالاهای انرژی

از جدول می‌توانید برای محاسبه ارزش هر پیپ (pip value) در نفت برنت (BRENT) و وست تگزاس (WTI) و همچنین گاز طبیعی با حجم معاملاتی یک لات استاندارد استفاده کنید. توجه داشته باشید که در نفت برنت و WTI هر یک لات معادل هزار بشکه نفت است. البته ممکن است حجم قرارداد در بروکرهای مختلف متفاوت باشد که باید با بروکر موردنظر چک کنید.

ابزار معاملاتی (نماد)	معادل فارسی	Pip vlue در حجم یک لات
WTI (XTIUSD), USOIL	نفت وست تگزاس	10 USD
BRENT (XBRUSD), UK OIL	نفت برنت	10 USD
XNGUSD	CFD گاز طبیعی	10 USD

جدول کامل ارزش پیپ برای شاخص‌ها

از جدول می‌توانید برای محاسبه ارزش هر پیپ (pip value) در شاخص اس‌اندپی، شاخص داوجونز، شاخص نزدک، شاخص ASX200، شاخص EUSTX50، شاخص دکس آلمان، شاخص کک فرانسه، شاخص IT40، شاخص ibex35، شاخص فوتسی، شاخص نیکی ژاپن، شاخص HK50، شاخص راسل 2000 و شاخص CN50 چین را با حجم معاملاتی یک لات استاندارد استفاده کنید. توجه داشته باشید که ممکن است حجم قرارداد در بروکرهای مختلف برای شاخص‌ها متفاوت باشد و محاسبات تغییر کنید. حتماً با کارگزاری خود این را چک بفرمایید.

میزان ارزش هر پوینت	معادل فارسی	ابزار معاملاتی (نماد)
1 USD	شاخص اس‌اندپی	US500
1 USD	شاخص داو جونز	US30
1 USD	شاخص نزدک	NAS100
1 AUD	شاخص ASX200	AUS200
1 EUR	شاخص EUSTX50	EUSTX50
1 EUR	شاخص دکس آلمان	GER40
1 EUR	شاخص کک فرانسه	FRA40
1 EUR	شاخص IT40	IT40
1 EUR	شاخص ibex35	SPA35
1 GBP	شاخص فوتسی	UK100
100 JPY	شاخص نیکی ژاپن	JPN225
1 HKD	شاخص HK50	HK50
1 USD	شاخص راسل 2000	US2000
1 USD	شاخص CN50 چین	CN50

جمع‌بندی مفهوم پیپ

در ابتدا به دو سوال متداول راجع به پیپ در فارکس پاسخ می‌هیم.

پیپ در فارکس چیست؟

پیپ در فارکس یک واحد استاندارد برای تغییرات قیمت است که در محاسبات سود و زیان استفاده می‌شود. پیپ مخفف عبارت (percentage in point) یا (price interest point) است. 

نحوه محاسبه ارزش پیپ یا پیپ ولیو چگونه است؟

ارزش هر پیپ در معاملات بستگی به جفت ارز مورد معامله و حجم معاملاتی(میزان لات در فارکس) دارد. در قسمت نحوه محاسبه ارزش پیپ ما این موضوع را موشکافی کرده ایم.

حال برای جمع‌بندی مباحث و اصطلاحات فارکسی که یاد گرفتیم، آن‌ها را در یک مثال عملی مرور می‌کنیم. اسکرین‌شات زیر از بازار واقعی در 19 ماه May سال 2022 گرفته‌شده است.

در این تصویر نمودار و قیمت جفت ارز یورو-دلار را مشاهده می‌کنیم. در قسمت مارکت واچ برای ما قیمت بید و اسک به‌صورت زیر درج‌شده است.

حال اگر بخواهیم همین حالا جفت ارز یورو دلار را بخریم یا به‌اصطلاح Long کنیم، با قیمت ask یعنی 1.04908 برای ما در نظر گرفته می‌شود. اگر هم تصمیم بگیریم روی این جفت ارز پوزیشن short یا فروش بازکنیم، با قیمت bid برای ما اجرا خواهد شد. همان‌طور که می‌بینید تفاوت bid و ask در اینجا 11 است. ما میدانیم که تفاوت قیمت عرضه و تقاضا (بید و اسک) همان اسپرد در فارکس است. آیا اسپرد در این جفت ارز در حال حاضر 11 است؟! یا 1.1؟!

برای پاسخ به این سؤال باید ببینیم این کارگزاری که در اینجا روبوفارکس است، مظنه‌ها را با چند رقم اعشار ارائه می‌کند. اگر 5 رقمی باشد یعنی واحد پوینت است و اگر 4 رقمی باشد، واحد ما پیپ خواهد بود. چون در اینجا 5 رقم اعشار ارائه‌شده است، یعنی اسپرد در این جفت ارز 1.1 پیپ و برابر با 11 پوینت است.

حالا دکمه خریدوفروش را بررسی می‌کنیم که در آنجا می‌توان در لحظه اقدام به خرید یا فروش کرد. همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، در کنار گزینه خرید (Buy) قیمت بالاتر و همان قیمت ask درج‌شده است. پس وقتی ما خرید می‌کنیم، اردر ما در قیمت بالاتر یعنی ask اجرا (execute) می‌شود.

زمانی که می‌خواهیم پوزیشن short یا فروش بگیریم، دستور ما با قیمت bid که پایین‌تر است اجرا خواهد شد.

در این مثال فرضی ما تصمیم می‌گیریم که جفت ارز یورو دلار را در این قیمت خریداری کنیم و در قیمتی بالاتر آن را بفروشیم تا بتوانیم کسب درآمد کنیم. با توجه به تصویر فوق و مطالبی که بیان شد اگر روی دکمه خرید کلیک بکنیم، خرید ما در قیمت ask انجام خواهد شد؛ بنابراین ما یک معامله با جزییات زیر بازکنیم:

خرید یک لات (۱۰۰ هزار واحد) از جفت ارز یورو دلار در قیمت 1.04908

بازار طبق تحلیل ما پیش می‌رود و قیمت جفت ارز یورو دلار افزایش پیدا می‌کند. در قیمت 1.05158 تصمیم می‌گیریم که پوزیشن خود را ببندیم و سود خود را دریافت کنیم.

جفت ارز	یورو دلار
حجم معاملاتی	1 لات
قیمت خرید	1.04908
قیمت فروش	1.05158
تفاضل قیمت خرید و فروش	0.00250
میزان سود به پیپ	25 پیپ
میزان سود به پوینت	250 پوینت یا پیپت
معادل دلاری سود با توجه به حجم معاملاتی	25* 10=250 دلار

تمام مواردی که لازم است یک تریدر فارکس در خصوص اصطلاحات پیپ، پیپ ولیو، پیپت و پوینت بداند را در این مقاله برای شما توضیح دادیم و از ذکر مطالب اضافه جلوگیری کردیم تا در زمان شما صرفه‌جویی شود. حتماً هر سؤالی در مورد این بحث دارید در پایین این مقاله از ما بپرسید. اگر این مقاله برای شما مفید بوده است نظرتان را بگویید چراکه نظر شما باعث دلگرمی تیم تحریریه آرسی فارکس می‌شود.