اکسپرت گرید ستکا نسخه 1.6 یک نوع ربات معامله‌گر که برای متاتریدر ساخته شده است. این Expert Advisor یا EA، از استراتژی گرید برای معامله استفاده می‌کند و کاربرد اصلی آن در بازار فارکس است.
تست استراتژی و بک تستِ این اکسپرت توسط کارشناس آرسی فارکس انجام شده است و تمامی فاکتورهای آن مورد تحلیل قرارگرفته‌اند. درنهایت هم به شما دسترسی دانلود این اکسپرت داده خواهد شد(در صورت تمایل). اگر به این موضوع علاقه دارید، همراه آرسی فارکس باشید.
اکسپرت گرید ستکا 1.6 چیست؟
ربات معامله‌گرِ ستکا گرید نسخه 1.6 (Forex Setka Grid Expert) یک اکسپرت معاملاتی برای پلتفرم متاتریدر 4 است که بر پایه‌ی استراتژی گرید (Grid) یا معاملات شبکه‌ای ساخته شده است. این ربات فارکس برخلاف سایر اکسپرت‌ها که تمرکز زیادی روی تحلیل بازار و گذشته‌ی قیمت دارند، روی الگوریتم ریاضی برای مدیریت دستورات تمرکز دارد.
طبق استراتژی گرید در فارکس، این ربات یک سری دستورات (اردر) از پیش تعیین شده در سطوح قیمیتی مختلف استفاده می‌کند و آن‌ها را مانند یک شبکه روی نمودار اجرا می‌کند تا بتواند از نوسانات بازار کسب سود کند.
استراتژی گرید (Grid Trading) چیست؟
استراتژی گرید یا Grid Trading Strategy یک تکنیک کسب سود در بازار فارکس و اخیرا در بازار ارز دیجیتال است که سعی می‌کند توسط پندینگ اردرها و قرار دادن آن‌ها با فواصل مشخص در یک بازار رنج از بازار نوسان‌گیری کند. وقتی به این اردرها یا سفارشات خرید نگاه می‌کنیم مانند شبکه‌ای هستند که به اطراف آن محدوده‌ی قیمت قرار گرفته‌اند و به همین خاطر به معاملات شبکه‌ای یا گرید تریدینگ مشهور است.
اگر با پندینگ اردرها آشنا نیستید، حتما مقاله انواع اردر در فارکس را مطالعه کنید. معاملات گرید معمولا توسط ربات های معامله‌گر انجام می‌شود که اکسپرت گریدِ ستکا یکی از این ربات ها است. در ادامه ویژگی‌های تکنیکال این ربات معاملاتی را بررسی می‌کنیم.
ویژگی‌های تکنیکالِ اکسپرت گرید ستکا
| پارامتر | جزئیات |
|---|---|
| پلتفرم معاملاتی | متاتریدر 4 |
| جفت ارزهای پیشنهادی فارکس | AUD/USD |
| تایم فریم | بهترین انتخاب M5 می‌تواند باشد |
| میزان سودآوری در بک تست | پتانسیل کسب سود به میزانِ 60% در ماه |
| حداقل موجودی پیشنهادی | $1,000 |
| حداقل حجم (لات) | 0.1 |
| اهرم (لوریج) | 1:500 یا بیشتر |
تنظیم پارامترهای اکسپرت Setka Grid
اکسپرت گرید ستکا نسخه 1.6 به تریدرها این امکان را می‌دهد که تنظیمات و پارامترهای اختصاصی برای آن تعیین کنند. از طریق این پارامترها میتوانید باتوجه به استراتژی معاملاتی خود این اکسپرت را تنظیم کنید و یک استراتژی گریدِ اختصاصی بسازید. در پایین این پارامترها را باهم بررسی می‌کنیم.
| پارامتر | توضیح |
|---|---|
| ShowTradeComment | فعال یا غیرفعال کردن نمایش/پنهان کردن کامنت در معاملات |
| Lots | اندازه اولیه حجم معامله به لات |
| MultiLotsFactor | تعیین ضریب برای دستورات بعدی. |
| StepLots | تعیین تعداد Point مورد نیاز برای حرکت بازار در خلاف جهت موقعیت‌های موجود، قبل از باز کردن پوزیشن بعدی. |
| TakeProfit | تعیین میزان حد سود به واحد پیپ |
| UseTrailing | فعال یا غیرفعال کردن ویژگی تریلینگ استاپ. |
| TrailStart | تعیین حداقل سود مورد نیاز قبل از فعال شدن تریلینگ استاپ. |
| TrailStop | تعیین مقدار تریلینگ استاپ. |
| MaxOpenOrders | تعیین حداکثر تعداد معاملاتِ باز. |
| SafeEquityStopOut | فعال کردن بسته شدن همه معاملات در صورت کاهش سرمایه به کمتر از درصد مشخص (تنظیم شده با SafeEquityRisk). |
| SafeEquityRisk | تعیین درصد سرمایه که در آن درصد اکسپرت معاملات را در آن می‌بندد (زمانی کار می‌کند که SafeEquityStopOut فعال باشد). |
| Slippage | تعیین مقدار قابل قبول برای اسلیپیج یا لغزش قیمت جهت اجرای اردر. |
| MagicNumber | از طریق مجیک نامبر یا شناسه یکتا میتوانید اردرهای گرفته شده در این ربات را از سایر اردرها شناسایی کنید و اگر چندین ربات در حال اجرا باشند، این شناسه باعث می‌شود عملکرد ربات‌ها با هم تداخل پیدا نکند. حتما یک عدد اختصاصی برای آن در نظر بگیرید. |
| Close_All_Orders | فعال کردن این ویژگی برای بستن تمام موقعیت‌های باز. |
| Freeze After TP | متوقف کردن معاملات بعد از رسیدن به حد سود تعیین شده |
نحوه راه‌اندازی اکسپرت گرید Setka 1.6
- اگر حساب معاملاتی و نرم افزار متاتریدر ندارید، از طریق صفحه راهنمای ثبت نام در آمارکتس آن‌ها را ایجاد کنید.
- بعد از تنظیم حساب معاملاتی، به پشتیبانی آرسی فارکس پیام دهید تا اکسپرت گرید ستکا را برای شما به رایگان ارسال کنند. (تلگرام یا چت آنلاین)
- پوشه‌ی اکسپرت را از حالت فشرده خارج کنید.
- تمام فایل‌ها (.ex4 و یا .mql) را به پوشه MQL4/experts در دایرکتوری داده‌های متاتریدر کپی کنید. برای پیدا کردن مسیر دایرکتوری متاتریدر، مسیر زیر را دنبال کنید:
- متاتریدر را باز کنید
- وارد منوی File شوید و گزینه Open Data Folder را انتخاب کنید.
- مسیر مربوطه برای شما باز می‌شود که میتوانید وارد پوشه‌ی MQL4 شوید و سپس وارد فولدر Experts شوید. در آنجا میتوانید فایل های اکسپرت را کپی کنید.
- متاتریدر 4 را ببندید و مجدد باز کنید.
- گزینه AutoTrading را روشن کنید.
- از پنجره Navigator، علامت + کنارِ گزینه Expert Advisor را بزنید و روی اکسپرت RCForex-Setka-Grid-Expert دوبار کلیک کنید.
- پنجره تنظیمات اکسپرت ظاهر می‌شود؛ تنظیمات خود را مشخص کنید و روی OK کلیک کنید.
- اکسپرت روی چارت فعال در صفحه اجرا می‌شود. به تایم فریم دقت کنید چرا که در همان تایم فریم فعال، اکسپرت اجرا خواهد شد.
نتایج بک‌تست اکسپرت گرید ستکا
برای این که متوجه شویم عملکرد اکسپرت گرید ستکا در بازار چگونه بوده است، نیاز است که از آن بک تست یا تست استراتژی بگیریم. بک تست(Backtest) یا تست استراتژی به ارزیابی عملکرد ربات در گذشته با توجه به داده های تاریخیِ قیمت(historical price data) گفته می‌شود. در عکس پایین میتوانید گزارش تست استراتژی گرید مربوط به اکسپرت ستکا نسخه 1.6 را مشاهده کنید.
در اینجا ما میخواهیم به عنوان یک تحلیلگر نتایج را بررسی کنیم. نتایج در عکس فوق مشخص است ولی برای دسترسی به نتایج کاملِ این گزارش و ریزِ معاملات، به این فایل مراجعه کنید. همراه آرسی فارکس باشید تا یک بررسی تخصصی از نتایجِ عملکردِ این ربات داشته باشیم.
بررسی استراتژی گریدِ ستکا
استراتژی گریدِ ستکا با استفاده از داده‌های قیمتی در جفت ارز EURUSD در تایم فریم 5 دقیقه تست شده است. در این بک تست پارامترهای مختلفی برای ربات تنظیم شده است که شامل موارد زیر است:
- اندازه لات: 0.01
- ضریب: 1.6
- حد سود: 23 پیپ
- تریلینگ استاپ: استفاده نشده
- حداکثر معاملات باز: 15
- مدیریت ریسک: SafeEquityStopOut=false; SafeEquityRisk=0.5
- اسلیپیج: 3 پیپ (حداکثر مقدار قابل قبول اسلیپیج تعیین شده است. اگر مفهوم آن را نمی‌دانید مقاله اسلیپیج در فارکس را مطالعه کنید.)
تحلیل عملکرد اکسپرت Grid ستکا
- سود نهایی کل: استراتژی در طی دوره آزمایشی، سود نهایی کلی به مبلغ 5,839.02 دلار تولید کرده است. این نشان می‌دهد که با سرمایه‌ی اولیه‌ی 1000 دلار، استراتژی توانست بازدهی مثبتی را ایجاد کند.
- فاکتور سود یا پرافیت فاکتور: با Profit Factor به مقدار 4.88، استراتژی نشان داد که توانایی تولید سودی بیش از چهار برابر زیان‌های خود دارد. ضریب سود بالای 1 به‌طورکلی مطلوب تلقی می‌شود.
- Drawdown: بیشترین دراودان به میزان 87.21% (معادل -$2,096.22) نشان دهنده بیشترین کاهش بالانس حساب از اوج آن بود. باتوجه به ریسک بالای استراتژی‌های گرید و مارتنیگل، این میزان از drawdown می‌تواند نرمال تلقی شود که باید قبل از استفاده از اکسپرت حتماً مدنظر قرار داد.
- Winning Percentage یا درصد برد: از مجموع 521 معامله، 65.68% معاملات فروش و 74.40% معاملات خرید سودآور بودند. قابل ذکر است که معاملات فروش در این جفت ارز و تایم فریم و همچنین زمان بک تست، کمی بهتر از معاملات خرید عمل کرده‌اند.
- Average Trade Results یا نتایج متوسط معامله: معاملات سودآور به طور میانگین سودی به مقدار $20.18 داشتند، در حالی که معاملات زیان‌ده به طور میانگین ضرر به مقدار -$9.59 داشتند. این نشان می‌دهد که این استراتژی به طرز ماهرانه‌ای در کاهش زیان و توقف آن‌ها و همچنین ادامه معاملات مثبت عمل کرده است.
- Consecutive Trades یا معاملات متوالی: استراتژی حداکثر 19 معامله پیاپی موفق را داشت که سودی به مقدار $84.43 تجمیع کرد. البته نباید فراموش کرد که از سوی دیگر 9 معامله پیاپی زیان‌ده داشت که منجر به یک زیان تجمیعی به مقدار -$337.82 شد. این‌ها نشان می‌دهد که استراتژی، توانایی بازیابی از دوره‌های ضرر ده را به‌صورت کارآمد دارد.
نتیجه‌گیری
استراتژی معاملاتی RCForex Setka Grid، هنگامی که بر روی جفت ارز AUDUSD با تایم فریم 5 دقیقه اجرا شده بود، عملکرد جذابی را در انواع مختلفی از معیارهای کلیدی نشان داد. این استراتژی سود نهایی قابل توجهی ارائه داد و پرافیت فاکتور خود را تا حدود 5 رساند که عدد بسیار خوب و جذابی است. با این حال، اهمیت مدیریت ریسک را تأکید می‌کنیم و نیاز به احتیاط در مورد دراودان نسبتاً بالا را بیان می‌کنیم.
مانند هر استراتژی معاملاتی دیگر، عملکرد گذشته نشانگر نتایج آینده نیست و هیچ ضمانتی نیست که این نتایج دوباره تکرار شوند. معامله‌گرانی که در نظر دارند از این اکسپرت استفاده کنند، حتماً باید در ابتدا در حساب آزمایشی آن را به اندازه کافی تست کنند. همچنین باید در نظر بگیرند که این استراتژی و اکسپرت امکان ایجاد درودان بالا دارد که لازم است از استراتژی‌های مدیریت ریسک استفاده کنند.
سلب مسئولیت و افشای ریسک استفاده از اکسپرت و ربات معامله‌گر
آرسی فارکس برای تمامی اطلاعات، ربات های معامله گر، اکسپرت ها و اندیکاتورهای معاملاتی سلب مسئولیت و افشای ریسک می‌کند. ارائه این فایل ها من‌جمله این ربات، صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی و آموزشی دارد و پیشنهاد معاملاتی یا مالی نیست و ما هیچ‌گونه مسئولیتی در خصوص ضرر و زیان احتمالی نداریم. معامله و سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی دارای ریسک بسیار بالا است و ممکن است منجر به از دست رفتن کامل سرمایه شود. با مسئولیت خودتان میتوانید از محتوای آموزشی و فایل ها استفاده کنید.
همچنین توصیه می‌کنیم حتما در ابتدا برای تست هرگونه اکسپرت یا اندیکاتور از حساب دمو یا آزمایشی استفاده کنید. برای افتتاح حساب آزمایشی با موجودی دلخواه می توانید به این قسمت مراجعه کنید.
در پایان از شما تشکر می‌کنیم که همراه ما بودید. برای دانلود این اکسپرت میتوانید به تلگرام آرسی فارکس پیام دهید تا همکاران شما را راهنمایی کنند و فایل را برای شما ارسال کنند. اگر این مطلب برای شما مفید بود، در پایین برای ما نظرتان را بنویسید و با دوستان خود به اشتراک بگذارید. با آرزوی معاملات پر سود برای شما
